Как торговать китайский Юань? Секреты валютной пары USDCNH
Здравствуйте, дамы и господа Forex трейдеры. С недавних пор в Альпари и Roboforex появилась возможность торговать пару Американский Доллар/Китайский Юань — USDCNH. Это вызвало немалый интерес к данной валютной паре среди трейдеров на форекс, ведь китайская экономика — вторая по величине в мире. Что интересно, у Юаня, или как он официально называется в Китае, Ренминби (Renminbi), есть немало интересных особенностей, которые нужно знать, прежде чем начинать торговать этим инструментом. О секретах и возможностях, которые нам дает USDCNH мы и поговорим.
Чем же нам интересен китайский юань?
Во-первых, Китай – это вторая по величине экономика в мире. Сразу после США. Далее идёт Япония, Германия и т. д. Россия в данный момент на 8 месте. У Китая очень развита экономика. Огромные производства различных компаний со всего мира находятся в Китае. И поэтому очень большое количество денег ходит именно в Юанях. И нам, соответственно, как валютным трейдерам – это интересно. Вообще официальное название китайского юаня – ренминби. Дословно переводится, как «народные деньги». Однако за пределами Китая, чаще всего валюту называют китайским юанем. Контролирует хождение китайской валюты, её курс, развитие и процентные ставки – Народный Банк Китая. Который по сути является центральным банком Китая. По-английски People`s Bank of China. Либо в сокращённом виде PBoC.
На картинке выше вы можете наблюдать его официальный сайт. Здесь есть версия на английском языке, поэтому если вам интересно, то вы можете изучить его. Каждый день Народный Банк Китая публикует Central Parity Rate. Это рекомендованное ценовое значение курса Китайского юаня по отношению к другим валютам. Причём выше этого значения или ниже этого значения более чем на 2% на текущий момент цена ходить не может. В противном случае Центробанк начнёт вмешиваться в ситуацию, проводя интервенцию на покупку или продажу своей валюты. Сделано это для того, чтобы держать курс в контролируемых рамках. Посмотреть текущие ценовые значения, которые публикует Центробанк Китая можно на сайте http://www.chinamoney.com.cn/
Здесь находим валютную пару USDCNY и видим данные на сегодняшний день. Для чего нам это нужно? Мы знаем, что выше или ниже более чем на 2% цена уйти не может. Иначе начнёт вмешиваться Центробанк. Но стоит учитывать, что здесь указана рекомендация для валютной пары USDCNY. Мы же будем торговать USD/CNH. У них есть определённая разница. В дальнейшем мы с вами рассмотрим её. Давайте для начала откроем график валютной пары USD/CNH.
Вначале нам нужно добавить эту пару в символы. В окошке «обзор рынка» жмём правой кнопкой мыши и выбираем вкладку символы.
Здесь находим вкладку «FxExotics» и выбираем валютную пару USD/CNH. Обратите внимание, что последняя буква отличается. У нас в терминале валютная пара USD/CNH, а Центробанк Китая контролирует валютную пару USD/CNY. В чём же различие? Дело в том, что USD/CNY торгуется, как правило, только внутри Китая. А валютная пара USD/CNH торгуется за пределами Китая. Преимущественно в Гонконге. Их курсы отличаются, но не сильно. Разница обычно пунктов в 10-15. Они стараются следовать друг за другом. И главным их отличием является то, что Центробанк Китая не может контролировать напрямую USD/CNH. Он будет вмешиваться только в пару USD/CNY. Но, так как они следуют друг за другом, соответственно спекулянты смотрят на цену и котировку валютной пары USD/CNY. В целом они связаны. У них имеются общие ограничения, которые действуют на обе валютных пары. Поэтому стоит принимать во внимание ограничение в рост или падение 2%, как на пару USD/CNY, так и на пару USD/CNH. Central Parity Rate – это среднее значение за последние дни. То есть Центробанк Китая не может взять цену откуда то с потолка. Это просто средняя цена, которая была за последние дни. И выше неё, либо ниже более чем на два процента цена не уйдет. Итак, нашли валютную пару, выбрали её нажатием двойного щелчка левой клавиши мыши. Закрываем окно с символами. И кликаем правой кнопкой мыши на нашей валютной паре, выбираем открыть график:
У меня открывается дневной график. Наша валютная пара USD/CNH. Будем торговать именно ей. Так как мы находимся за пределами Китая.
Офшорная версия юаня СNH торгуется только с 2010 года. Поэтому данных ранее 2010 года у нас нет. Это не какая-то ошибка или баг. Торгуется валютная пара с 2010 года. Данных ранее просто нет. Если вам требуются какие-то исторические исследования, то поищите в интернете графики USD/CNY. То есть пару, которая торгуется внутри Китая. Но следует учитывать, что ранее была жесткая привязка доллара к китайскому юаню и по этой причине старые котировки не так интересны. Самый интересный период со спекулятивной точки зрения начинается с 2010 года. И позднее по настоящее время. Для начала давайте отдалим график.
Невооружённым глазом можно увидеть, что глобальный тренд направлен вниз. Почему? Потому что идут постоянные вливания в экономику. То есть людям нужны юани. Они покупают юани. И пара USD/CNH падает. Если бы у нас была пара CNH/USD, то она бы росла. Но так как у нас всё наоборот, вначале идёт американский доллар, а потом китайский юань, то соответственно цена падает.
Почему же китайский юань пользуется таким спросом?
Всё очень просто. Допустим, у вас есть большая компания и вы открываете заводы на территории Китая. Вам потребуются миллионы, или даже миллиарды долларов, которые нужно будет перевести в китайские юани. Вы их скупаете, что само по себе влияет на курс. С каждым годом всё больше компаний открывают фабрики и заводы на территории этой страны. Плюс происходит развитие экономики внутри Китая. Поэтому мы видим глобальный тренд вниз.
Однако начиная с 2014 года и по сей день можно наблюдать тренд вверх. Последние 5-6 месяцев. С чем это связано? Дело в том, что правительству Китая интересно, чтобы китайский юань был конвертабельной валютой, наравне с долларом и евро. Чтобы люди не пытались как-то спекулировать на нём, а использовали его для обмена, не задумываясь о различных спекуляциях и изменениях в курсе обмена. И, соответственно, правительству интересно, чтобы курс доллара по отношению к китайскому юаню рос. По крайне мере сильно не падал. Поэтому сегодня мы наблюдаем вот такую ситуацию. Если рассматривать глобальный тренд в целом, то мы ясно увидим, что тренд идёт вниз.
И возможно сейчас происходит коррекция вверх, и в дальнейшем опять много месяцев цена будет падать. Возможен и рост, но на текущий момент глобальный тренд валютной пары следует вниз. Как у EUR/USD фундаментальный тренд вверх, так и у USD/CNH фундаментальный тренд вниз. Это следует учитывать. Волатильность у китайского юаня довольно неплохая. За последние полгода в среднем 110 пунктов проходит эта пара за один день. То есть средняя величина свечи 110 пунктов. Для сравнени, у EURUSD эта величина составляет 75 пунктов . То есть получается, что юань более волатилен, чем евро.
В какое же время торговать валютной парой USDCNH?
Если открыть график, то довольно чётко видны периоды активности и периоды затишья.
Периоды активности у валютной пары примерно с полуночи и до 13:00 по Гринвичу GMT. То есть, если перевести это на язык торговых сессий – это Азия и Лондон. Вы можете легко увидеть это на графике и сравнить с временем своего брокера. Это довольно чётко видно. Если торговать данной валютной парой, то с полуночи и до 13:00 по Гринвичу. Время по Гринвичу можно посмотреть на сайте: greenwichmeantime.com. 
Что касается тайм-фреймов, то торговать я советую вам на графиках от часовых (H1) и выше. Опускаться ниже не стоит. Потому что если мы откроем график М15, то увидим, что здесь ситуация не очень красивая и не очень понятная.
Плюс спред, если мы открываем новый ордер, то увидим, что счёт для дневной торговли слишком велик.
Также, обратите внимание, что ближе к ночи спред расширяется до 10 пунктов, что соответственно исключает любителей ночного скальпинга. Стоит обратить внимание на цену пункта. Она значительно ниже, чем у других пар. К примеру, откроем ордер с объемом 1.00
Изначально у нас -3.20 пунктов, цена сейчас 6.2557 и как только цена сдвигается на два пункта:
Прибыль становится нулевой. То есть хотя лот у нас 1.00, но прибыль изменилась всего на немного. Потому что цена одного пункта для одного лота примерно равна 1$. Для лота 0,1 один пункт стоит примерно 10 центов. Для лота 0,01 один пункт стоит чуть больше одного цента. То есть стоимость пункта в 10 раз меньше чем, к примеру у EUR/USD. Это так же стоит учитывать. Если вы хотите открыть позицию с лотом 0,1, то открывайте позицию с лотом 1.0 для этой пары. Ещё один очень важный момент, в особенности для тех, кто торгует на дневных графиках, – это своп. Дело в том, что здесь он является заметной величиной. Если на обычных парах вы не держите сделки дольше недели, то на этот показатель вы особо можете не обращать внимание. Потому что он очень маленький. В валютной паре USD/CNH на своп обращать внимание придётся. Почему?
Для того, чтобы показать своп, у меня открыты позиции buy и sell в одно и тоже время.
Обратите внимание, для покупок своп отрицательный. Равен он примерно 13 пунктам в плюс для продаж на коротких позициях. И 13 пунктам в минус для покупок длинных позиций. Таким образом если вы держите покупку три дня и при этом взимается своп, то тогда уже автоматически независимо изменилась цена или нет теряете дополнительных 39 пунктов. Но в этом есть и обратная сторона медали. Если вы держите покупку 3 дня, а при этом цена не сдвинулась с места, то тогда вы будите в плюсе на 40 пунктов. Если вы торгуете на дневных графиках или оставляете позицию на ночь, то вы можете действовать двумя различными методами. Либо открывать только короткие позиции, и зарабатывать дополнительно на свопах Либо использовать счета swap-free, то есть без свопов. Есть специальные типы счетов, где нет свопов, но взимается дополнительная комиссия.
Какие стратегии применять для торговли Юанем?
На мой взгляд, представляется интересным разработка специальной стратегии исключительно для коротких позиций. Где открываются только сделки на продажу, которые оставляются на несколько дней. Естественно, они не просто так открываются, а по торговой системе. Но для этого нужно всё прорабатывать. Вариант интересен, потому что своп по коротким позициям очень большой. Цена сдвинется совсем немного, но если вы держите позицию долго, то будете в плюсе. Также, довольно интересный вариант — разработка пробойной стратегии для юаня на часовых графиках. Когда примерно в полночь по Гринвичу выставляются какие-то отложеные ордера либо на границах каналов, после пробития которых мы входим в рынок и занимаем какую-то позицию. В зависимости от того, куда пошла цена. Такие ситуации происходят часто. Давайте их отметим фигурами на графике. К примеру, когда после периода затишья, до азиатской сессии, происходит пробой и активное увеличение или снижение цены.
На картинке выше я отметил периоды затишья в последние дни. Как раз они заканчиваются примерно в полночь по Гринвичу, а далее происходит пробой и какое-то движение. Не всегда оно большое. К примеру, на фото ниже оно совсем небольшое:
Но вполне реально разработать стратегию и проработать варианты. Потому что в некоторые дни мы можем видеть и ложные пробои
Можно, например, создать вариацию не на пробой коробки, а входить непосредственно после пробойной свечи. Ставить отложенный ордер чуть выше её high, если пробой наверх, чуть выше её low, если пробой вниз. И таким образом застраховать себя от ложных пробоев. Добавить ещё какие-то элементы технического анализа. Но в целом идея видится очень интересной и находится она на поверхности. Так что пробойные стратегии на Н1, на этой паре должны работать неплохо.
Заключение
Давайте подытожим всё вышесказанное.
- Глобальный тренд валютной пары USD/CNH движется вниз.
- Ниже Н1 для торговли опускаться не стоит.
- На Н1 перспективным видится использование пробойных стратегий после периодов затишья.
- Средняя волатильность валютной пары 110 пунктов в день на текущий момент.
- Стоимость пункта движения цены примерно в 10 раз меньше, чем для EUR/USD.
- Если вы торгуете на дневных графиках, то стоит использовать счета без свопов, либо открывать только короткие позиции. Также возможна разработка торговой модели именно по коротким позициям, так как за них начисляется довольно-таки крупный своп.
- В целом пара видится довольно интересной и перспективной.
С уважением, Павел TradeLikeaPro.ru
<
Когнитивный диссонанс – это психологический термин, используемый для описания дискомфорта, который переживает человек в момент присутствия одновременно двух противоречивых убеждений. Теория гласит, что людям нравится содержать все свои убеждения и опыт в гармонии и избегать дисгармонии (диссонанса). Ярким примером является ситуация, когда человек верит, что мир закончится в определенный день, но затем на следующий день он предстает перед продолжающейся противоречащей реальностью мира. Реальность не соответствует его убеждениям, и поэтому он, естественно, испытывает эмоциональный дискомфорт. Когда мы испытываем этот конфликт и дискомфорт, наши мысли сразу же будут пытаться восстановить равновесие, изменяя наши убеждения и взгляды и, оправдывая свои действия и поведение. В конечном счете, все мы хотим, чтобы наши ожидания соответствовали реальности таким образом, чтобы мы могли испытывать чувство контроля. Все мы практически ежедневно испытываем когнитивный диссонанс. В повседневной жизни признавать его наличие – может быть довольно безобидно и даже забавно, но для трейдеров это может быть катастрофичным.
Для того чтобы заложить основы его проявления, приведем несколько ежедневных примеров: Марина сидит на диете в надежде похудеть. Она понимает, что фаст фуд является нездоровой пищей и способствует ожирению (убеждение), но, так или иначе, она употребляет ее (реальность). Ее действия противоречат ее убеждениям, таким образом, она оправдывает свои действия, говоря, что она будет вести более подвижный образ жизни, чтобы сжечь лишние калории, или что она употребила их только в небольшом количестве на завтрак, так что все в полном балансе, или что она так хорошо придерживалась диеты до сегодняшнего дня, что вполне заслуживает такое удовольствие. Иван только что купил новый автомобиль, но заплатил за него больше чем планировал, приобрел более «крутую» модель. Он знает, что не может себе его позволить (убеждение), но, тем не менее, он купил его (реальность). Для восстановления сознательной гармонии он оправдывает свои действия, говоря самому себе, что этот автомобиль, вероятнее всего, прослужит дольше, чем более дешевый, и сэкономит ему деньги в долгосрочной перспективе. Знакомо ли вам такое поведение? Вы, несомненно, можете вспомнить и многие другие ситуации, когда люди проявляют подобный ход мыслей, и с этого момента вы даже сможете увидеть их в самом себе. Понятно, что это сложная и многоаспектная тема для обсуждения, но для простоты ее применения к типу мышления трейдера вы должны помнить, что существуют моменты, когда реальность не соответствует ожиданиям.
Подавляющее большинство амбициозных трейдеров-дилетантов подходят к своей профессии с глубоко нереальными ожиданиями. Вот лишь некоторые из них: - Торговле на рынке можно обучиться довольно быстро. - Можно быстро и регулярно вернуть затраченные средства в большом количестве. - Быстрое достижение изобилия и богатства. - Ежедневные, стабильные, надежные результаты. - Можно быстро бросить свою работу и работать дома. Каждый, кто когда-либо пытался торговать, быстро убедился на собственном опыте, что ни одно из выше перечисленных утверждений не верно. Это моментально порождает конфликт между тем, во что вы верили, и что вы испытали, и, таким образом, ваши мысли быстро пытаются стереть дискомфорт и восстановить гармонию. Разумным и логичным в этом случае будет признать и принять, что ваши исходные убеждения были неверными, а затем пересмотреть свои убеждения, чтобы они точно могли отражать реальность. Тем не менее, признать, что вы были неправы, и что вы совершили ошибку, само по себе является эмоционально болезненным, хотя это и необходимо сделать. Никто не любит признавать, что был неправ, гораздо проще и быстрее просто пытаться разумно обосновать и оправдать свои первоначальные убеждения. Люди в основном стараются оправдывать свои собственные ошибки, поскольку, таким образом, они чувствуют себя лучше. И неважно то, что ваши убеждения являются ложными, и они продолжают оставаться ложными все время, пока вы будете считать, что все, что происходит, – это нормально. Само собой разумеется, что это совершенно не рационально и может быть крайне разрушительно для трейдеров.
Типичная ситуация с убеждением, что торговлю можно быстро освоить, и что можно ежедневно зарабатывать сумму X и в течение месяца или двух бросить свою работу. Когда реальность вступает в противоречие с этим убеждением или ожиданием, трейдер будет оправдываться, пытаясь найти обоснование своим действиям, почему они были правы, рассказывая самим себе что-то вроде «я просто еще не нашел правильную систему». Вместо того чтобы принять свои ошибки, исходящие из своих ошибочных суждений, а затем принять меры для согласования своего поведения в соответствии с реальностью, которая, в конечном счете, приведет к успеху, они предпочитают находить оправдания своим убеждениям. Описанная выше ситуация приводит к тому, что очень многие трейдеры постоянно переходят от одной 
Это, однако, легко приводит к нереалистичным ожиданиям и убеждениям трейдеров, а именно:
Перед трейдерами стоит жесткий выбор, который им необходимо сделать. Мы все в какой-то момент сталкиваемся с дискомфортом когнитивного диссонанса, когда наши убеждения идут в разрез с реальностью. Мы можем либо восстановить нашу душевную гармонию, игнорируя доказательства реальности, и продолжать оправдываться. Или же мы можем принять, что наши убеждения были ложными, а затем перестроить их и изменить свои действия и поведение в том плане, чтобы работать параллельно с реальностью. Первый путь является легким и самым удобным, но он, конечно же, представляет собой вариант, который приводит к гарантированному и длительному заблуждению. Последний путь является более трудным и менее комфортным, но он, естественно, представляет собой вариант, который в конечном итоге приведет трейдера к успеху. Вот тот вопрос, который все трейдеры должны задать сами себе и честно ответить на него: